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Weisungs­we­sen Liqui­di­täts­ma­na­ge­ment

Aufbau eines Rahmen­werks für das Liqui­di­täts­ma­na­ge­ment-Richt­li­nien-Regel­werk in den Berei­chen Liqui­di­täts­pla­nung und -steu­e­rung, Finan­zie­rung der Rechts­ein­hei­ten, Cash­flow-Prognose, sowie Intra­day-Liqui­di­täts­ma­na­ge­ment. Das Projekt umfasste die Defi­ni­tion der rele­van­ten Gover­nance-Gremien und -Prozesse (d. h. über­ge­ord­ne­ter Liqui­di­täts­ma­na­ge­ment­pro­zess und zuge­hö­rige Subpro­zesse) sowie die Imple­men­tie­rung des entspre­chen­den Kontroll­rah­mens.

Schlüs­sel­er­geb­nisse

  • Über­ge­ord­nete Haup­tricht­li­nie und drei ergän­zende Unter­richt­li­nien

Abge­deckte
Projek­trol­len

  • Busi­ness Analyst

40 Stake­hol­der

  • Trea­sury

  • Divi­si­o­nal CFOs

  • Finance

  • Risk

  • Cash Manag­ment

  • Opera­ti­ons

Mehr­wert

Regu­la­to­ri­sche
Compli­ance Prozess-
Verbesserung

2 FTE Team

Consul­tant, Manager & Partner

150

Seiten

Umfang der vier Richt­li­nien –Liqui­di­täts­ma­na­ge­ment, Cash­flow-Prognose, Finan­zie­rung von Konzern­ge­sell­schaf­ten und Intra­day-Liqui­di­tät

Akti­vi­tä­ten

2021 – 2022
Projekt­dauer: 6 Monate

Prozessabbildung

Doku­men­ta­tion des über­ge­ord­ne­ten Liqui­di­täts­steu­e­rungs­pro­zes­ses, sowie der zuge­hö­ri­gen Teil­pro­zesse

Identifizierung Kontrollpunkte

Fest­le­gung entschei­den­der Prozess­kon­troll­punkte, zwecks Risi­komin­de­rung und um die Einhal­tung sicher­zu­stel­len

Definition Governance

Aufbau eines Rahmens, der Rollen und Verant­wort­lich­kei­ten rund um die defi­nier­ten Kontroll­punkte sowie für die Umset­zung des Liqui­di­täts­richt­li­ni­en­rah­mens fest­legt

Erstellung Richtlinien

Ausa­r­bei­tung robus­ter und klarer Richt­li­nien, basie­rend auf Prozesse, Kontroll­punkte und Gover­nance

Abstimmung und Genehmigung

Stake­hol­der-Abstim­mung zur Errei­chung der finalen Frei­gabe